Treasury Operations Specialist- Rif.97215
Il nostro cliente è una realtà italiana in crescita, parte di un gruppo internazionale, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per il settore automotive. Nell’ottica di un potenziamento della propria struttura, l’azienda ci ha incaricato di trovare una figura di Treasury Operations Specialist
Posizione:
La figura, che riporterà al Responsabile amministrativo, lavorerà a stretto contatto con l’amministrazione e con il CFO, ma anche con il Project Management.
La risorsa ideale ha maturato un' esperienza consolidata nelle principali attività di tesoreria, tra cui:
-Pagamenti
-Gestione fidi e affidamenti
-Analisi condizioni bancarie e relativi costi di ogni Banca
-Gestione Factor
-Verifica capienza conti correnti
-Verifica accessi e poteri di firma
-Gestione carte di credito
-Gestione e aggiornamento entrate e uscite di cassa da inserire nei prospetti di forecast e budget
-Preparazione situazioni bancarie con cadenza settimanale
-Pagamenti F24
-Riconciliazioni bancarie anche su sistema operativo interno.
Requisiti:
Diploma di maturità/Laurea
Buona conoscenza inglese
Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare excel
Conoscenza applicativi di tesoreria sia come ERP che come di BI
Altre informazioni:
- Sede di Lavoro: Cinisello Balsamo
- Buoni pasto del valore di 8 euro
#WHFIN
L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy https://www.wexecutive.eu/privacy-policy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31/12/2021.